Прокурор разъясняет
Скорректированы некоторые формы отчетности специализированного депозитария, порядок их составления и представления в Банк России
Указанием, в частности, внесены дополнительные строки в форму 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария», форму 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании:»; форму и порядок составления формы 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария».
Также внесены уточнения в порядок составления отчетности по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» и сроки ее представления в отношении АИФ и ПИФ, паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
Указание Банка России от 31.03.2025 № 7023-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У» вступает в силу с 1 января 2026 года.